中航远见领航混合发起C
(021492)公募混合型
1.5659
5.65%+0.0885
单位净值 [2025-09-30]
1.6459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.53%
- 最近一季：34.61%
- 最近半年：32.66%
- 今年以来：40.36%
- 最近一年：49.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.08%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3453.58 | 69.85% | 76.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1076.26 | 21.77% | 23.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1457.82 | 68.88% | 73.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.55 | 24.60% | 26.31% |