摩根丰瑞债券D
(021493)公募债券型
1.0143
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0143 | 1.1315 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0141 | 1.1313 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0142 | 1.1314 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0143 | 1.1315 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0141 | 1.1313 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0148 | 1.1320 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0153 | 1.1325 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0148 | 1.1320 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0156 | 1.1328 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0161 | 1.1333 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根丰瑞债券D | -0.05% | 0.02% | -0.54% | 2.79% | 4.62% | 2.67% |
| 同类型排名 | 5120/7089 | 3007/7089 | 5802/7089 | 983/7089 | 1083/7089 | 1215/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2025-09-18
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于新增中信建投证券股份有限公司等多家销售机构为摩根丰瑞债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 |
| 2025-09-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2017]1341号文注册日期：[2017年7月25日] |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-21 | 关于新增上海利得基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |