华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y
(021495)公募FOF
1.3565
1.31%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.3565
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：21.84%
- 最近半年：23.18%
- 今年以来：29.06%
- 最近一年：37.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.60%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 4.19% | 1610.54 | 879.35 | 223.58 (0.65%) | |
| 2 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 4.17% | 850.80 | 875.47 | 新增 | |
| 3 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 4.15% | 1025.39 | 870.56 | 400.77 (2.01%) | |
| 4 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.09% | 7.47 | 858.85 | 新增 | |
| 5 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 4.07% | 255.29 | 855.48 | 新增 | |
| 6 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 4.03% | 5.99 | 845.88 | -0.26 (-0.26%) | |
| 7 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 4.00% | 7.92 | 839.34 | -1.10 (-0.59%) | |
| 8 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 3.99% | 823.82 | 837.00 | 新增 | |
| 9 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 3.93% | 1185.76 | 824.10 | 572.85 (2.24%) | |
| 10 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 3.84% | 332.37 | 806.33 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 6.17% | 1758.61 | 1292.58 | 新增 | |
| 2 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 6.16% | 1426.16 | 1290.67 | 新增 | |
| 3 | 513600 | 南方恒指ETF | 5.38% | 461.62 | 1126.81 | 新增 | |
| 4 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 5.06% | 1000.00 | 1060.00 | 0.00 (0.20%) | |
| 5 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 4.84% | 1834.12 | 1014.27 | 新增 | |
| 6 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 4.80% | 781.25 | 1004.69 | 818.24 (5.49%) | |
| 7 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3.77% | 5.73 | 789.85 | 新增 | |
| 8 | 001011 | 华夏希望债券A | 3.44% | 590.72 | 720.39 | 1008.91 (6.82%) | |
| 9 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 3.41% | 535.91 | 714.80 | 新增 | |
| 10 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.41% | 6.82 | 714.48 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 10.29% | 1599.49 | 2037.27 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 001011 | 华夏希望债券A | 10.26% | 1599.64 | 2032.66 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 10.00% | 1680.25 | 1980.34 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 9.77% | 1836.43 | 1935.22 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 5.26% | 1000.00 | 1041.70 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 5.01% | 800.00 | 993.04 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 2.77% | 405.60 | 547.96 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 2.65% | 466.23 | 524.60 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.48% | 137.62 | 490.62 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 008109 | 国联安短债债券C | 2.38% | 444.72 | 471.27 | 0.00 (新增) | |