广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(021496)公募FOF
1.1945
1.41%+0.0168
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：16.12%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.18%
- 最近一年：38.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：杨喆 王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1945 |
1.1945 |
1.41% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1808 |
1.1808 |
0.35% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.58% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1851 |
1.1851 |
0.78% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1759 |
1.1759 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1767 |
1.1767 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1761 |
1.1761 |
1.64% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1571 |
1.1571 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.67% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1632 |
1.1632 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1604 |
1.1604 |
2.14% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1361 |
1.1361 |
-1.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1588 |
1.1588 |
-1.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.61% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1674 |
1.1674 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1630 |
1.1630 |
1.08% |