广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(021496)公募FOF
1.1945
1.41%+0.0168
单位净值 [2025-09-24]
1.1945
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：16.12%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.18%
- 最近一年：38.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：杨喆 王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002385 | 博时沪深300指数C | 8.89% | 441.54 | 712.87 | 70.00 (2.03%) | |
| 2 | 511990 | 华宝添益A | 6.25% | 5.01 | 501.11 | 新增 | |
| 3 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 6.22% | 466.04 | 498.81 | 0.00 (-0.55%) | |
| 4 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 5.24% | 316.56 | 420.27 | 新增 | |
| 5 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 5.11% | 367.63 | 409.65 | 0.00 (0.09%) | |
| 6 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 5.04% | 371.36 | 404.45 | 0.00 (0.01%) | |
| 7 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 5.00% | 355.77 | 400.95 | 新增 | |
| 8 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 4.69% | 186.08 | 376.00 | 新增 | |
| 9 | 004545 | 永赢天天利货币A | 3.38% | 271.22 | 271.22 | 新增 | |
| 10 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3.34% | 263.77 | 267.65 | 400.00 (5.46%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002385 | 博时沪深300指数C | 10.92% | 511.54 | 847.22 | 0.00 (-0.50%) | |
| 2 | 006937 | 工银沪深300指数C | 8.80% | 663.77 | 682.49 | 新增 | |
| 3 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5.76% | 200.00 | 446.40 | -100.00 (-3.41%) | |
| 4 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 5.67% | 466.04 | 439.81 | 新增 | |
| 5 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 5.34% | 184.12 | 414.10 | 24.60 (0.27%) | |
| 6 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 5.20% | 367.63 | 403.11 | 100.00 (2.15%) | |
| 7 | 016246 | 天弘新价值混合C | 5.12% | 238.37 | 397.50 | -3.70 (-0.16%) | |
| 8 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5.07% | 414.00 | 393.30 | -4.00 (-0.73%) | |
| 9 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 5.05% | 371.36 | 391.34 | 新增 | |
| 10 | 002096 | 博时新收益混合C | 5.01% | 362.92 | 388.46 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002385 | 博时沪深300指数C | 10.42% | 511.54 | 733.45 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 7.35% | 467.63 | 516.87 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 5.61% | 208.72 | 394.54 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 5.48% | 323.53 | 385.38 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 5.27% | 157.23 | 371.07 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 016246 | 天弘新价值混合C | 4.96% | 234.66 | 348.74 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 4.96% | 441.52 | 348.76 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4.41% | 227.42 | 310.38 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4.34% | 410.00 | 305.45 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 004545 | 永赢天天利货币A | 4.27% | 300.58 | 300.58 | 0.00 (新增) | |