中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(021497)公募FOF
1.1200
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：11.08%
- 最近一年：19.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1200 |
1.1200 |
0.78% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1121 |
1.1121 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1174 |
1.1174 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1129 |
1.1129 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1129 |
1.1129 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1041 |
1.1041 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1069 |
1.1069 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1043 |
1.1043 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.89% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.26% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1103 |
1.1103 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1023 |
1.1023 |
0.47% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0971 |
1.0971 |
0.43% |