中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(021497)公募FOF
1.1200
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
1.1200
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：11.08%
- 最近一年：19.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.08 | 11.61% | 11.73% | 0.04 | 5.57% | 5.56% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.67 | 0.08 | 11.15% | 11.47% | 0.04 | 5.79% | 5.77% | 0.01 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.07 | 10.75% | 10.86% | 0.04 | 5.84% | 5.83% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.09 | 11.96% | 12.97% | 0.04 | 5.57% | 5.50% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.06 | 9.68% | 9.81% | 0.04 | 6.00% | 5.99% | 0.02 | 2.49% | 2.49% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |