易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(021498)公募FOF
+添加自选
1.2431 0.81%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.2431
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.49%
  • 最近一季：14.37%
  • 最近半年：14.26%
  • 今年以来：16.72%
  • 最近一年：26.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.29%
  • 成立日期：2024-05-23
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 8.49% 1083.69 1821.80 178.87 (1.10%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 8.28% 1246.40 1775.37 667.12 (4.00%)
3 017420 易方达裕祥回报债券C 7.17% 977.48 1538.55 0.00 (0.08%)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 3.45% 409.45 740.28 500.28 (4.00%)
5 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 2.57% 438.54 550.20 新增
6 002980 华夏创新前沿股票 2.27% 203.50 487.60 0.00 (-0.07%)
7 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 2.12% 391.17 455.40 新增
8 184801 鹏华前海万科REITS 2.01% 4.33 430.58 新增
9 000471 富国城镇发展股票 1.91% 184.14 408.97 新增
10 011650 易方达逆向投资混合C 1.81% 415.82 388.92 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.28% 1913.51 2652.90 0.00 (0.45%)
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.59% 1262.56 2072.37 0.00 (0.63%)
3 016479 易方达裕丰回报债券C 7.45% 909.72 1609.30 0.00 (0.26%)
4 017420 易方达裕祥回报债券C 7.25% 977.48 1565.92 0.00 (0.49%)
5 000621 易方达现金增利货币B 3.24% 700.37 700.37 新增
6 002980 华夏创新前沿股票 2.20% 203.50 475.18 新增
7 100038 富国沪深300指数增强A 2.08% 278.36 450.39 -70.42 (-0.62%)
8 110052 易方达安源中短债债券C 1.89% 399.52 408.59 399.52 (2.16%)
9 519915 富国消费主题混合A 1.85% 164.88 398.85 0.00 (-0.04%)
10 510310 易方达沪深300ETF 1.71% 90.35 368.53 33.02 (-0.67%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.73% 1913.51 2584.97 0.00 (新增)
2 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 10.22% 1262.56 2075.28 0.00 (新增)
3 017420 易方达裕祥回报债券C 7.74% 977.48 1571.79 0.00 (新增)
4 016479 易方达裕丰回报债券C 7.71% 909.72 1566.55 0.00 (新增)
5 110036 易方达双债增强债券C 4.95% 599.58 1004.89 0.00 (新增)
6 110052 易方达安源中短债债券C 4.05% 799.04 823.49 0.00 (新增)
7 016344 易方达裕惠定开混合C 2.03% 246.94 411.41 0.00 (新增)
8 519915 富国消费主题混合A 1.81% 164.88 366.69 0.00 (新增)
9 000628 大成高鑫股票A 1.64% 81.02 332.93 0.00 (新增)
10 000471 富国城镇发展股票 1.46% 136.87 296.86 0.00 (新增)
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