易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(021498)公募FOF
1.2431
0.81%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.2431
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：14.37%
- 最近半年：14.26%
- 今年以来：16.72%
- 最近一年：26.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.29%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.98% | 4.97% | 0.14 | 6.38% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.89% | 1.89% | 0.08 | 3.81% | 3.81% | 0.04 | 1.85% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 5.00% | 0.05 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |