信澳科技驱动混合A
(021501)公募混合型
1.3534
3.47%+0.0470
单位净值 [2025-09-30]
1.3534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：20.14%
- 最近半年：22.86%
- 今年以来：35.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.34%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 87.52% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.52% | 10.44% | 0.01 | 1.96% | 1.95% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.13% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.89% | 5.85% | 0.01 | 1.98% | 1.97% |