易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y
(021504)公募FOF
1.2820
0.49%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：23.97%
- 最近半年：25.28%
- 今年以来：28.74%
- 最近一年：33.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.18%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2820 |
1.2820 |
0.49% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2769 |
1.2769 |
1.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2653 |
1.2653 |
0.44% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2597 |
1.2597 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2609 |
1.2609 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2597 |
1.2597 |
2.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2306 |
1.2306 |
0.72% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.56% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.61% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2363 |
1.2363 |
3.18% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1982 |
1.1982 |
-3.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2374 |
1.2374 |
0.36% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2330 |
1.2330 |
-2.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2582 |
1.2582 |
1.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2381 |
1.2381 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2334 |
1.2334 |
2.48% |