华泰紫金智盈债券E
(021506)公募债券型
1.1496
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1496
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.29 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 91.98% | 93.91% | 0.69 | 8.01% | 6.09% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.58 | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.49 | 99.12% | 99.28% | 0.09 | 0.87% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 11.72 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.69 | 90.26% | 91.19% | 0.79 | 7.41% | 6.70% | 0.25 | 2.33% | 2.11% |