宏利半导体产业混合发起C
(021511)公募混合型
1.9317
1.89%+0.0366
单位净值 [2025-09-30]
1.9317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.01%
- 最近一季：57.69%
- 最近半年：58.87%
- 今年以来：62.55%
- 最近一年：78.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.17%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：孟杰 崔梦阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 84.76% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.59% | 13.39% | 0.00 | 1.65% | 1.62% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 83.95% | 84.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.45% | 14.16% | 0.00 | 1.60% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.92% | 86.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.47% | 10.34% | 0.00 | 3.61% | 3.57% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 48.33% | 49.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 51.66% | 50.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |