富国港股通红利精选混合C
(021514)公募混合型
1.5111
0.93%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.5111
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：19.01%
- 最近半年：34.63%
- 今年以来：45.16%
- 最近一年：48.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：宁君 张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.15 | 2.85 | 67.68% | 67.97% | 0.02 | 0.37% | 0.36% | 1.29 | 31.02% | 30.75% | 0.04 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 83.82% | 84.62% | 0.02 | 3.30% | 3.14% | 0.07 | 12.70% | 12.06% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |