兴华兴利债券A
(021517)公募债券型
1.0961
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：6.24%
- 今年以来：6.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吕智卓 崔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.49 | 0.06 | 12.11% | 11.10% | 0.37 | 65.95% | 68.78% | 0.11 | 21.67% | 19.87% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |