兴华兴利债券C
(021518)公募债券型
1.0942
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0942
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吕智卓 崔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
实时情况
| 兴华兴利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807 | 云铝股份 | 3.54% | 10.00 | 173.40 | 29.21% | --- |
| 2 | 000528 | 柳工 | 2.28% | 10.00 | 111.80 | 18.83% | --- |
| 3 | 000893 | 亚钾国际 | 1.00% | 2.00 | 48.84 | 8.23% | --- |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 2.50 | 45.30 | 7.63% | --- |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 0.90% | 0.90 | 44.02 | 7.41% | --- |
| 6 | 601567 | 三星医疗 | 0.90% | 1.50 | 44.35 | 7.47% | --- |
| 7 | 06160 | 百济神州 | 0.78% | 0.25 | 38.34 | 6.46% | --- |
| 8 | 603659 | 璞泰来 | 0.75% | 2.00 | 36.72 | 6.18% | --- |
| 9 | 02313 | 申洲国际 | 0.44% | 0.40 | 21.56 | 3.63% | --- |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 0.34% | 0.50 | 16.59 | 2.79% | --- |