天弘匠心臻选混合发起A
(021524)公募混合型
1.4463
1.33%+0.0193
单位净值 [2025-09-30]
1.4463
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：25.85%
- 最近半年：31.67%
- 今年以来：40.79%
- 最近一年：37.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.63%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：刘盟盟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 329.83 | 27.77% | 55.25% |
| 金融业 | 115.45 | 9.72% | 19.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.60 | 3.84% | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.48 | 3.58% | 7.12% |
| 采矿业 | 29.87 | 2.51% | 5.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.65 | 1.99% | 3.96% |
| 批发和零售业 | 10.09 | 0.85% | 1.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 516.60 | 46.02% | 74.03% |
| 金融业 | 75.09 | 6.69% | 10.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.73 | 3.54% | 5.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.38 | 2.80% | 4.50% |
| 卫生和社会工作 | 24.89 | 2.22% | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.11 | 0.90% | 1.45% |