天弘匠心臻选混合发起C
(021525)公募混合型
1.4356
1.33%+0.0190
单位净值 [2025-09-30]
1.4356
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：25.65%
- 最近半年：31.26%
- 今年以来：40.15%
- 最近一年：36.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.56%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：刘盟盟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 79.67% | 79.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.44% | 8.32% | 0.00 | 1.79% | 1.77% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 83.56% | 81.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.97% | 6.81% | 0.01 | 9.47% | 11.48% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 78.50% | 78.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.96% | 20.74% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 35.82% | 37.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.94% | 30.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |