南华丰汇混合C
(021526)公募混合型
1.8590
0.92%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.8590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：19.64%
- 最近半年：35.43%
- 今年以来：45.04%
- 最近一年：52.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.90%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.88 | 1.57 | 83.31% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.32% | 8.87% | 0.23 | 7.37% | 11.81% |
| 2025-03-31 | 0.87 | 0.85 | 0.74 | 85.32% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.61% | 9.37% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 86.70% | 78.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.82% | 7.07% | 0.13 | 5.48% | 14.47% |
| 2024-09-30 | 1.29 | 1.27 | 1.09 | 83.81% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.06% | 7.90% | 0.02 | 1.82% | 1.78% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.24 | 86.27% | 86.41% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.11 | 7.63% | 7.55% | 0.01 | 0.39% | 0.40% |