鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)公募债券型指数型
+添加自选
1.0122 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0122
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.22%
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图