鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
(021527)公募债券型指数型
1.0122
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0122
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 70.87% | 70.80% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.33 | 12.70% | 12.79% |