路博迈安航90天持有债券A
(021530)公募债券型
1.0299
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||