路博迈安航90天持有债券A
(021530)公募债券型
1.0299
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0299
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 92.30% | 92.49% | 0.29 | 7.47% | 7.29% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 16.40 | 15.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.06 | 47.35% | 49.17% | 3.11 | 19.61% | 18.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |