路博迈安航90天持有债券C
(021531)公募债券型
1.0273
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||