国投瑞银信息消费混合C
(021542)公募混合型
1.1488
-0.29%-0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：55.16%
- 最近半年：49.31%
- 今年以来：38.31%
- 最近一年：32.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1937.32 | 69.05% | 72.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.07 | 23.63% | 24.97% |
| 租赁和商务服务业 | 55.26 | 1.97% | 2.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1849.21 | 61.37% | 70.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.63 | 22.19% | 25.52% |
| 租赁和商务服务业 | 101.72 | 3.38% | 3.88% |