国投瑞银信息消费混合C
(021542)公募混合型
1.1488
-0.29%-0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：55.16%
- 最近半年：49.31%
- 今年以来：38.31%
- 最近一年：32.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 93.56% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.98% | 5.92% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 86.67% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.27% | 13.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 83.86% | 83.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.82% | 7.78% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 87.57% | 88.03% | 0.00 | 1.23% | 1.18% | 0.04 | 10.88% | 10.48% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 46.10% | 46.34% | 0.00 | 1.30% | 1.30% | 0.18 | 51.22% | 50.99% | 0.00 | 1.38% | 1.37% |