国投瑞银招财混合C
(021543)公募混合型
2.2963
1.08%+0.0249
单位净值 [2025-09-30]
2.2963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：19.08%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：20.30%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.63%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2472.96 | 53.34% | 66.08% |
| 金融业 | 778.92 | 16.80% | 20.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.65 | 4.13% | 5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.21 | 1.95% | 2.41% |
| 批发和零售业 | 87.14 | 1.88% | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.01 | 1.45% | 1.79% |
| 建筑业 | 54.35 | 1.17% | 1.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2768.77 | 57.13% | 75.65% |
| 金融业 | 405.27 | 8.36% | 11.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.21 | 5.60% | 7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.99 | 2.43% | 3.22% |
| 批发和零售业 | 96.90 | 2.00% | 2.65% |