国投瑞银招财混合C
(021543)公募混合型
2.2963
1.08%+0.0249
单位净值 [2025-09-30]
2.2963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：19.08%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：20.30%
- 最近一年：17.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.63%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 75.96% | 77.05% | 0.01 | 2.13% | 2.03% | 0.10 | 21.86% | 20.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 75.52% | 75.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 18.21% | 18.15% | 0.03 | 6.27% | 6.59% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 85.52% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.94% | 11.77% | 0.01 | 2.54% | 2.51% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.62 | 0.48 | 73.64% | 74.70% | 0.01 | 2.38% | 2.29% | 0.14 | 22.78% | 21.86% | 0.01 | 1.20% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 72.01% | 71.72% | 0.04 | 8.17% | 8.14% | 0.05 | 10.07% | 10.03% | 0.05 | 9.75% | 10.11% |