博远增汇纯债债券A
(021544)公募债券型
1.0109
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.81 | 42.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.51 | 99.28% | 99.28% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 0.70% | 0.70% |