富国稳健双鑫债券A
(021548)公募债券型
1.0627
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.82 | 2.41 | 0.24 | 9.87% | 8.45% | 2.25 | 76.37% | 79.77% | 0.13 | 5.34% | 4.57% | 0.14 | 5.61% | 4.80% |
| 2025-03-31 | 2.90 | 2.11 | 0.28 | 13.33% | 9.73% | 2.36 | 74.48% | 81.38% | 0.15 | 7.07% | 5.16% | 0.10 | 4.82% | 3.51% |
| 2024-12-31 | 4.53 | 3.55 | 0.22 | 6.20% | 4.86% | 4.09 | 87.65% | 90.32% | 0.19 | 5.35% | 4.19% | 0.03 | 0.80% | 0.63% |