富国稳健双鑫债券C
(021549)公募债券型
1.0592
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0592
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1427.41 | 5.92% | 68.96% |
| 金融业 | 214.85 | 0.89% | 10.38% |
| 建筑业 | 115.14 | 0.48% | 5.56% |
| 批发和零售业 | 113.75 | 0.47% | 5.50% |
| 采矿业 | 74.16 | 0.31% | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.17 | 0.20% | 2.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.67 | 0.17% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.53 | 0.13% | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.27 | 0.03% | 0.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1573.40 | 7.44% | 63.14% |
| 金融业 | 239.48 | 1.13% | 9.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.08 | 0.65% | 5.50% |
| 批发和零售业 | 126.72 | 0.60% | 5.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.36 | 0.60% | 5.07% |
| 建筑业 | 117.43 | 0.56% | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.57 | 0.45% | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.94 | 0.23% | 1.96% |
| 采矿业 | 27.90 | 0.13% | 1.12% |