兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0611
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7398.93 | 1.17% | 49.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4256.00 | 0.67% | 28.30% |
| 金融业 | 3381.36 | 0.53% | 22.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2520.68 | 1.45% | 65.18% |
| 金融业 | 505.47 | 0.29% | 13.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.92 | 0.29% | 13.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.91 | 0.19% | 8.71% |