兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0611
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0599 | 1.0599 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0582 | 1.0582 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0593 | 1.0593 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 0.24% | 0.08% | 0.70% | 2.09% | 5.68% | 2.94% |
| 同类型排名 | 1300/7089 | 1999/7089 | 1480/7089 | 1271/7089 | 807/7089 | 1113/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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腊博 上任时间：2024-08-13
腊博先生:新西兰梅西大学荣誉学士、金融硕士。多年证券从业经验。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-02-05 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-08-14 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-07-23 | 兴业基金管理有限公司兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |