兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0611
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||