兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0611
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
实时情况
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601577 | 长沙银行 | 0.53% | 340.18 | 3381.36 | 19.12% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 0.51% | 129.32 | 3204.55 | 18.12% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 0.48% | 136.92 | 3068.48 | 17.35% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300661 | 圣邦股份 | 0.47% | 41.35 | 3009.26 | 17.02% | 0.00 (新增) |
| 5 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.42% | 262.20 | 2649.38 | 14.98% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 0.19% | 4.24 | 1187.52 | 6.71% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 0.19% | 2.68 | 1185.12 | 6.70% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 0.69% | 15.18 | 1191.63 | 23.46% | --- |
| 2 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.47% | 96.00 | 818.59 | 16.11% | --- |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.29% | 18.12 | 503.92 | 9.92% | --- |
| 4 | 601963 | 重庆银行 | 0.29% | 52.06 | 505.47 | 9.95% | --- |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 0.29% | 5.70 | 497.38 | 9.79% | --- |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 0.27% | 27.83 | 463.09 | 9.12% | --- |
| 7 | 02333 | 长城汽车 | 0.23% | 31.40 | 394.09 | 7.76% | --- |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 0.21% | 14.10 | 368.57 | 7.26% | --- |
| 9 | 600845 | 宝信软件 | 0.19% | 11.05 | 336.91 | 6.63% | --- |