兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0611
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 63.48 | 63.43 | 1.77 | 2.79% | 2.79% | 59.96 | 94.45% | 94.45% | 0.28 | 0.45% | 0.45% | 0.63 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-03-31 | 18.59 | 17.33 | 0.51 | 2.93% | 2.73% | 17.83 | 95.64% | 95.93% | 0.08 | 0.44% | 0.41% | 0.17 | 0.99% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 3.20 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 98.79% | 99.02% | 0.02 | 0.96% | 0.78% | 0.01 | 0.25% | 0.20% |