兴业恒悦180天持有期债券C
(021555)公募债券型
1.0575
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||