兴业恒悦180天持有期债券C
(021555)公募债券型
1.0575
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-02-05 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-22 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-08-14 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-07-23 | 兴业基金管理有限公司兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |