工银现代服务业混合C
(021558)公募混合型
2.2590
1.07%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
2.2590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：22.57%
- 今年以来：19.33%
- 最近一年：16.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5900.65 | 44.00% | 50.23% |
| 金融业 | 1632.32 | 12.17% | 13.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.72 | 6.58% | 7.51% |
| 房地产业 | 537.94 | 4.01% | 4.58% |
| 采矿业 | 536.02 | 4.00% | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.11 | 3.98% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.66 | 2.92% | 3.33% |
| 批发和零售业 | 302.56 | 2.26% | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.74 | 2.24% | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.74 | 1.96% | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.12 | 1.95% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 203.67 | 1.52% | 1.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6835.42 | 48.98% | 56.38% |
| 金融业 | 1079.53 | 7.73% | 8.90% |
| 房地产业 | 956.15 | 6.85% | 7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777.97 | 5.57% | 6.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 695.43 | 4.98% | 5.74% |
| 批发和零售业 | 532.85 | 3.82% | 4.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.04 | 2.29% | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.56 | 2.10% | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 250.90 | 1.80% | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.18 | 1.09% | 1.26% |
| 建筑业 | 139.23 | 1.00% | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 92.38 | 0.66% | 0.76% |