工银现代服务业混合C
(021558)公募混合型
2.2590
1.07%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
2.2590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：22.57%
- 今年以来：19.33%
- 最近一年：16.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 87.44% | 87.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.56% | 12.54% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.40 | 1.40 | 1.21 | 86.75% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.25% | 13.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 81.48% | 81.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 18.50% | 18.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 80.94% | 80.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 19.04% | 19.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 70.68% | 70.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 29.31% | 29.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |