天弘中证央企红利50指数发起A
(021561)公募股票型指数型
1.1432
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1582
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：9.01%
- 最近半年：11.12%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.82%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 87.31% | 88.20% | 0.00 | 0.58% | 0.54% | 0.02 | 5.73% | 5.33% | 0.02 | 6.38% | 5.93% |
| 2025-03-31 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 92.74% | 92.88% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.02 | 5.77% | 5.66% | 0.00 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 91.91% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.32% | 6.14% | 0.01 | 1.77% | 1.72% |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 85.03% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.62% | 7.05% | 0.03 | 7.35% | 6.80% |