富安达上清所0-3年政金债指数C
(021564)公募债券型指数型
1.0187
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.26 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.11 | 91.17% | 91.16% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.15 | 0.63% | 0.64% |
| 2024-09-30 | 23.39 | 23.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.96 | 63.97% | 63.98% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |