南方中债0-3年农发行债券指数A
(021565)公募债券型指数型
1.0135
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 37.88 | 27.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.87 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 33.99 | 30.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.72 | 99.12% | 99.22% | 0.06 | 0.19% | 0.17% | 0.21 | 0.69% | 0.61% |