平安元恒90天持有债券C
(021575)公募债券型
1.0271
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-05-30 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-05-30 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-27 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告 |
| 2024-11-20 | 平安基金管理有限公司关于平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-04 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-11-01 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |