建信鑫益90天持有期债券A

(021578)公募债券型
+添加自选
1.0224 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0224
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.24%
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金经理：吴沛文 李星佑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
最近两年行业配置比例图