华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580)公募股票型ETF联接指数型
1.3994
0.32%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.3994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：54.54%
- 最近半年：56.55%
- 今年以来：64.13%
- 最近一年：79.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.22%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7323.40 | 2.45% | 59.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4928.03 | 1.65% | 40.03% |
| 建筑业 | 58.87 | 0.02% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4379.88 | 1.40% | 57.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3178.70 | 1.01% | 41.82% |
| 建筑业 | 41.74 | 0.01% | 0.55% |