华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580)公募股票型ETF联接指数型
1.3994
0.32%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.3994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：54.54%
- 最近半年：56.55%
- 今年以来：64.13%
- 最近一年：79.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.22%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 94.43% | 0.00 | 137524.92 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 94.32% | 0.00 | 111533.82 | 0.00 (0.40%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 94.72% | 0.00 | 99489.59 | 0.00 (新增) | |