贝莱德和悦利率债A
(021581)公募债券型- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.61%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9939 | 0.9939 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.08% |
| 2025-09-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德和悦利率债A | -0.10% | -0.37% | -0.88% | 0.10% | 0.00% | -0.61% |
| 同类型排名 | 6041/7089 | 6326/7089 | 6421/7089 | 6106/7089 | 6164/7089 | 6577/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.01亿份 | 未公布 |
刘鑫/LIU XIN 上任时间：2025-01-16
刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧
王洋 上任时间：2025-01-16
王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-08 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-01-21 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-20 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-01-18 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-18 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-17 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-15 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-14 | 关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-01-08 | 关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-07 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |