贝莱德和悦利率债A
(021581)公募债券型
0.9939
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.9939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.61%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||