贝莱德和悦利率债A
(021581)公募债券型
0.9939
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.9939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.61%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-08 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-01-21 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-20 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-01-18 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-18 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-17 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-15 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-14 | 关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-01-08 | 关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-07 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-07 | 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |